- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 4月17日現在) | 第7期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 734,208,412 | 676,273,900 |
| 未収入金 | 157,381 | 1,231,967 |
| 流動資産合計 | 734,365,793 | 677,505,867 |
| 資産合計 | 734,365,793 | 677,505,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,381 | 1,231,967 |
| 未払受託者報酬 | 133,123 | 110,642 |
| 未払委託者報酬 | 4,437,203 | 3,688,008 |
| その他未払費用 | 443,604 | 368,681 |
| 流動負債合計 | 5,171,311 | 5,399,298 |
| 負債合計 | 5,171,311 | 5,399,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,739,356 | 647,574,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,455,126 | 24,531,815 |
| (分配準備積立金) | 62,335,647 | 65,345,748 |
| 元本等合計 | 729,194,482 | 672,106,569 |
| 純資産合計 | 729,194,482 | 672,106,569 |
| 負債純資産合計 | 734,365,793 | 677,505,867 |
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