- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 4月15日現在) | 第4期 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,309,954,884 | 1,105,241,350 |
| 未収入金 | - | 50,262 |
| 流動資産合計 | 1,309,954,884 | 1,105,291,612 |
| 資産合計 | 1,309,954,884 | 1,105,291,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 50,262 |
| 未払受託者報酬 | 234,529 | 198,253 |
| 未払委託者報酬 | 7,817,576 | 6,608,308 |
| その他未払費用 | 781,646 | 660,703 |
| 流動負債合計 | 8,833,751 | 7,517,526 |
| 負債合計 | 8,833,751 | 7,517,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,514,801 | 1,001,737,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,606,332 | 96,036,674 |
| (分配準備積立金) | 14,193,688 | 82,349,821 |
| 元本等合計 | 1,301,121,133 | 1,097,774,086 |
| 純資産合計 | 1,301,121,133 | 1,097,774,086 |
| 負債純資産合計 | 1,309,954,884 | 1,105,291,612 |
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