有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月5日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,217 | 1,217 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2017年 4月末日 | 568 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 577 | ― | 1.0090 | ― | |
| 6月末日 | 581 | ― | 1.0110 | ― | |
| 7月末日 | 592 | ― | 1.0136 | ― | |
| 8月末日 | 704 | ― | 1.0116 | ― | |
| 9月末日 | 770 | ― | 1.0179 | ― | |
| 10月末日 | 837 | ― | 1.0227 | ― | |
| 11月末日 | 913 | ― | 1.0232 | ― | |
| 12月末日 | 987 | ― | 1.0258 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,099 | ― | 1.0346 | ― | |
| 2月末日 | 1,137 | ― | 1.0196 | ― | |
| 3月末日 | 1,192 | ― | 1.0119 | ― | |
| 4月末日 | 1,255 | ― | 1.0130 | ― | |
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