有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,217 | 1,217 | 1.0144 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 | (2019年 4月15日) | 1,702 | 1,702 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第3計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,301 | 1,301 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第4計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,097 | 1,097 | 1.0959 | 1.0959 |
| 2020年 4月末日 | 1,306 | ― | 1.0149 | ― | |
| 5月末日 | 1,326 | ― | 1.0225 | ― | |
| 6月末日 | 1,327 | ― | 1.0273 | ― | |
| 7月末日 | 1,360 | ― | 1.0416 | ― | |
| 8月末日 | 1,310 | ― | 1.0512 | ― | |
| 9月末日 | 1,294 | ― | 1.0382 | ― | |
| 10月末日 | 1,270 | ― | 1.0344 | ― | |
| 11月末日 | 1,294 | ― | 1.0681 | ― | |
| 12月末日 | 1,225 | ― | 1.0749 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,197 | ― | 1.0818 | ― | |
| 2月末日 | 1,097 | ― | 1.0861 | ― | |
| 3月末日 | 1,100 | ― | 1.0914 | ― | |
| 4月末日 | 1,102 | ― | 1.0997 | ― | |
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