有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,217 | 1,217 | 1.0144 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 | (2019年 4月15日) | 1,702 | 1,702 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第3計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,301 | 1,301 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第4計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,097 | 1,097 | 1.0959 | 1.0959 |
| 第5計算期間末 | (2022年 4月15日) | 1,003 | 1,003 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2021年 4月末日 | 1,102 | ― | 1.0997 | ― | |
| 5月末日 | 1,102 | ― | 1.1040 | ― | |
| 6月末日 | 1,083 | ― | 1.1102 | ― | |
| 7月末日 | 1,091 | ― | 1.1134 | ― | |
| 8月末日 | 1,083 | ― | 1.1189 | ― | |
| 9月末日 | 1,062 | ― | 1.1093 | ― | |
| 10月末日 | 1,051 | ― | 1.1143 | ― | |
| 11月末日 | 1,050 | ― | 1.1097 | ― | |
| 12月末日 | 1,065 | ― | 1.1183 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,024 | ― | 1.0983 | ― | |
| 2月末日 | 1,015 | ― | 1.0884 | ― | |
| 3月末日 | 1,012 | ― | 1.0808 | ― | |
| 4月末日 | 992 | ― | 1.0585 | ― | |
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