有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,217 | 1,217 | 1.0144 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 | (2019年 4月15日) | 1,702 | 1,702 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2018年 4月末日 | 1,255 | ― | 1.0130 | ― | |
| 5月末日 | 1,446 | ― | 1.0097 | ― | |
| 6月末日 | 1,549 | ― | 1.0031 | ― | |
| 7月末日 | 1,611 | ― | 1.0052 | ― | |
| 8月末日 | 1,698 | ― | 0.9991 | ― | |
| 9月末日 | 1,704 | ― | 0.9992 | ― | |
| 10月末日 | 1,660 | ― | 0.9762 | ― | |
| 11月末日 | 1,675 | ― | 0.9829 | ― | |
| 12月末日 | 1,646 | ― | 0.9703 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,686 | ― | 0.9934 | ― | |
| 2月末日 | 1,685 | ― | 1.0012 | ― | |
| 3月末日 | 1,688 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 1,701 | ― | 1.0123 | ― | |
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