有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 4月16日) | 1,217 | 1,217 | 1.0144 | 1.0144 |
| 第2計算期間末 | (2019年 4月15日) | 1,702 | 1,702 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第3計算期間末 | (2020年 4月15日) | 1,301 | 1,301 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第4計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,097 | 1,097 | 1.0959 | 1.0959 |
| 第5計算期間末 | (2022年 4月15日) | 1,003 | 1,003 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第6計算期間末 | (2023年 4月17日) | 729 | 729 | 1.0117 | 1.0117 |
| 第7計算期間末 | (2024年 4月15日) | 672 | 672 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2023年 4月末日 | 701 | ― | 1.0097 | ― | |
| 5月末日 | 693 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 699 | ― | 1.0088 | ― | |
| 7月末日 | 700 | ― | 1.0127 | ― | |
| 8月末日 | 700 | ― | 1.0094 | ― | |
| 9月末日 | 681 | ― | 0.9901 | ― | |
| 10月末日 | 668 | ― | 0.9768 | ― | |
| 11月末日 | 678 | ― | 1.0052 | ― | |
| 12月末日 | 683 | ― | 1.0209 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 681 | ― | 1.0215 | ― | |
| 2月末日 | 672 | ― | 1.0299 | ― | |
| 3月末日 | 679 | ― | 1.0464 | ― | |
| 4月末日 | 668 | ― | 1.0380 | ― | |
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