有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月5日-平成29年10月16日)

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【提出】
2017/12/28 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年10月16日)6406481.01121.0242
2017年 4月末日560―1.0025―
5月末日564―1.0090―
6月末日565―1.0110―
7月末日566―1.0136―
8月末日580―1.0116―
9月末日636―1.0179―
10月末日660―1.0098―

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