有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年10月16日) | 640 | 648 | 1.0112 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月16日) | 714 | 714 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月15日) | 791 | 791 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第4計算期間末 | (2019年 4月15日) | 805 | 805 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月15日) | 761 | 763 | 1.0045 | 1.0075 |
| 2018年10月末日 | 785 | ― | 0.9638 | ― | |
| 11月末日 | 781 | ― | 0.9705 | ― | |
| 12月末日 | 771 | ― | 0.9579 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 785 | ― | 0.9808 | ― | |
| 2月末日 | 791 | ― | 0.9885 | ― | |
| 3月末日 | 799 | ― | 0.9926 | ― | |
| 4月末日 | 800 | ― | 0.9995 | ― | |
| 5月末日 | 770 | ― | 0.9887 | ― | |
| 6月末日 | 772 | ― | 1.0046 | ― | |
| 7月末日 | 765 | ― | 1.0070 | ― | |
| 8月末日 | 770 | ― | 1.0135 | ― | |
| 9月末日 | 765 | ― | 1.0084 | ― | |
| 10月末日 | 763 | ― | 1.0074 | ― | |
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