有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年10月16日) | 640 | 648 | 1.0112 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月16日) | 714 | 714 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月15日) | 791 | 791 | 0.9702 | 0.9702 |
| 2017年10月末日 | 660 | ― | 1.0098 | ― | |
| 11月末日 | 697 | ― | 1.0102 | ― | |
| 12月末日 | 702 | ― | 1.0128 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 709 | ― | 1.0215 | ― | |
| 2月末日 | 707 | ― | 1.0067 | ― | |
| 3月末日 | 705 | ― | 0.9990 | ― | |
| 4月末日 | 745 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 760 | ― | 0.9969 | ― | |
| 6月末日 | 768 | ― | 0.9903 | ― | |
| 7月末日 | 779 | ― | 0.9924 | ― | |
| 8月末日 | 797 | ― | 0.9864 | ― | |
| 9月末日 | 803 | ― | 0.9865 | ― | |
| 10月末日 | 785 | ― | 0.9638 | ― | |
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