有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/18-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年10月16日) | 640 | 648 | 1.0112 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月16日) | 714 | 714 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第3計算期間末 | (2018年10月15日) | 791 | 791 | 0.9702 | 0.9702 |
| 第4計算期間末 | (2019年 4月15日) | 805 | 805 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月15日) | 761 | 763 | 1.0045 | 1.0075 |
| 第6計算期間末 | (2020年 4月15日) | 610 | 610 | 0.9917 | 0.9917 |
| 第7計算期間末 | (2020年10月15日) | 615 | 624 | 1.0192 | 1.0332 |
| 第8計算期間末 | (2021年 4月15日) | 600 | 618 | 1.0331 | 1.0641 |
| 第9計算期間末 | (2021年10月15日) | 614 | 617 | 1.0447 | 1.0497 |
| 第10計算期間末 | (2022年 4月15日) | 578 | 578 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第11計算期間末 | (2022年10月17日) | 534 | 534 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第12計算期間末 | (2023年 4月17日) | 431 | 431 | 0.9492 | 0.9492 |
| 2022年 4月末日 | 572 | ― | 0.9931 | ― | |
| 5月末日 | 572 | ― | 0.9933 | ― | |
| 6月末日 | 555 | ― | 0.9671 | ― | |
| 7月末日 | 559 | ― | 0.9758 | ― | |
| 8月末日 | 549 | ― | 0.9673 | ― | |
| 9月末日 | 536 | ― | 0.9379 | ― | |
| 10月末日 | 538 | ― | 0.9407 | ― | |
| 11月末日 | 543 | ― | 0.9489 | ― | |
| 12月末日 | 427 | ― | 0.9399 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 434 | ― | 0.9546 | ― | |
| 2月末日 | 426 | ― | 0.9380 | ― | |
| 3月末日 | 430 | ― | 0.9468 | ― | |
| 4月末日 | 430 | ― | 0.9473 | ― | |
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