有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年10月16日) | 640 | 648 | 1.0112 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 | (2018年 4月16日) | 714 | 714 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2017年 4月末日 | 560 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 564 | ― | 1.0090 | ― | |
| 6月末日 | 565 | ― | 1.0110 | ― | |
| 7月末日 | 566 | ― | 1.0136 | ― | |
| 8月末日 | 580 | ― | 1.0116 | ― | |
| 9月末日 | 636 | ― | 1.0179 | ― | |
| 10月末日 | 660 | ― | 1.0098 | ― | |
| 11月末日 | 697 | ― | 1.0102 | ― | |
| 12月末日 | 702 | ― | 1.0128 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 709 | ― | 1.0215 | ― | |
| 2月末日 | 707 | ― | 1.0067 | ― | |
| 3月末日 | 705 | ― | 0.9990 | ― | |
| 4月末日 | 745 | ― | 1.0001 | ― | |
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