剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年4月19日至平成29年9月11日	第2期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		42,765,999	△84,920,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	27,015,999
分配金		※115,750,000	※114,700,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,015,999	△72,604,914

2018/06/05 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年4月19日至 平成29年9月11日	第2期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額42,765,999円が、経費控除後の配当等収益22,983,920円を超過しているため、純資産額の元本超過額42,765,999円(1万口当たり203.64円)を分配対象額として、うち15,750,000円(1万口当たり75円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が29,874,560円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益29,874,560円(1万口当たり142.25円)を分配対象額として、うち14,700,000円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:18

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	4,149,281,937	3,245,212,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	117,981,083	△47,033,942

2018/06/05 9:18