有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年4月19日 至 平成29年9月11日 | 第2期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 60,397,744 | △ 84,286,794 | |
| 為替差損益 | △ 12,971,203 | 5,080,882 | |
| 営業収益合計 | 47,426,541 | △ 79,205,912 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,130 | 5,031 | |
| 受託者報酬 | 227,994 | 280,752 | |
| 委託者報酬 | 4,331,848 | 5,334,273 | |
| その他費用 | 89,570 | 94,945 | |
| 営業費用合計 | 4,660,542 | 5,715,001 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,765,999 | △ 84,920,913 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,765,999 | △ 84,920,913 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,765,999 | △ 84,920,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 27,015,999 | |
| 分配金 | ※1 15,750,000 | ※1 14,700,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,015,999 | △ 72,604,914 | |
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