有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第5期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 70,079,372 | 84,636,764 |
| 為替差損益 | △32,781,645 | 36,200,781 |
| 営業収益合計 | 37,297,727 | 120,837,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,493 | 8,351 |
| 受託者報酬 | 268,371 | 280,264 |
| 委託者報酬 | 5,098,982 | 5,324,886 |
| その他費用 | 94,620 | 86,997 |
| 営業費用合計 | 5,467,466 | 5,700,498 |
| 営業利益 | 31,830,261 | 115,137,047 |
| 経常利益 | 31,830,261 | 115,137,047 |
| 当期純利益 | 31,830,261 | 115,137,047 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △101,600,735 | △73,970,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,650,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,650,000 |
| 分配金 | ※1 4,200,000 | ※1 4,000,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,970,474 | 35,516,573 |
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