- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 第9期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 234 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | 46,972,726 | 49,984,460 |
| 為替差損益 | △48,045,129 | △24,777,373 |
| 営業収益合計 | △1,072,169 | 25,207,117 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,832 | 3,720 |
| 受託者報酬 | 272,484 | 273,676 |
| 委託者報酬 | 5,177,245 | 5,199,711 |
| その他費用 | 87,603 | 86,073 |
| 営業費用合計 | 5,544,164 | 5,563,180 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,616,333 | 19,643,937 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,616,333 | 19,643,937 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,616,333 | 19,643,937 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 93,424,179 | 64,007,846 |
| 分配金 | ※1 22,800,000 | ※1 23,750,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,007,846 | 59,901,783 |
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