有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 第8期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59 | 234 |
| 有価証券売買等損益 | 119,289,562 | 46,972,726 |
| 為替差損益 | △62,562,117 | △48,045,129 |
| 営業収益合計 | 56,727,504 | △1,072,169 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,934 | 6,832 |
| 受託者報酬 | 271,675 | 272,484 |
| 委託者報酬 | 5,161,758 | 5,177,245 |
| その他費用 | 81,854 | 87,603 |
| 営業費用合計 | 5,520,221 | 5,544,164 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,207,283 | △6,616,333 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,207,283 | △6,616,333 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,207,283 | △6,616,333 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,066,896 | 93,424,179 |
| 分配金 | ※1 21,850,000 | ※1 22,800,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,424,179 | 64,007,846 |
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