有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第11期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 44,401,467 | 335,206,765 |
| 為替差損益 | △110,297,236 | △387,859,467 |
| 営業収益合計 | △65,895,695 | △52,652,671 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,473 | 2,540 |
| 受託者報酬 | 261,212 | 241,780 |
| 委託者報酬 | 4,963,116 | 4,593,759 |
| その他費用 | 92,197 | 94,346 |
| 営業費用合計 | 5,318,998 | 4,932,425 |
| 営業損失(△) | △71,214,693 | △57,585,096 |
| 経常損失(△) | △71,214,693 | △57,585,096 |
| 当期純損失(△) | △71,214,693 | △57,585,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,901,783 | △34,632,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,000 | - |
| 分配金 | ※1 22,500,000 | ※1 11,700,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,632,910 | △103,918,006 |
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