- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/11-2023/09/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 第13期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | △63,007,872 | 166,072,746 |
| 為替差損益 | 35,136,970 | △164,520,923 |
| 営業収益合計 | △27,870,875 | 1,551,844 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,225 | 4,919 |
| 受託者報酬 | 225,296 | 231,650 |
| 委託者報酬 | 4,280,594 | 4,401,261 |
| その他費用 | 94,259 | 85,016 |
| 営業費用合計 | 4,604,374 | 4,722,846 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △32,475,249 | △3,171,002 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △32,475,249 | △3,171,002 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △32,475,249 | △3,171,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △103,918,006 | △136,393,255 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,393,255 | △139,564,257 |
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