有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第12期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 335,206,765 | △63,007,872 |
| 為替差損益 | △387,859,467 | 35,136,970 |
| 営業収益合計 | △52,652,671 | △27,870,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,540 | 4,225 |
| 受託者報酬 | 241,780 | 225,296 |
| 委託者報酬 | 4,593,759 | 4,280,594 |
| その他費用 | 94,346 | 94,259 |
| 営業費用合計 | 4,932,425 | 4,604,374 |
| 営業損失(△) | △57,585,096 | △32,475,249 |
| 経常損失(△) | △57,585,096 | △32,475,249 |
| 当期純損失(△) | △57,585,096 | △32,475,249 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △34,632,910 | △103,918,006 |
| 分配金 | ※1 11,700,000 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,918,006 | △136,393,255 |
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