- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 第10期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 74 |
| 有価証券売買等損益 | 49,984,460 | 44,401,467 |
| 為替差損益 | △24,777,373 | △110,297,236 |
| 営業収益合計 | 25,207,117 | △65,895,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,720 | 2,473 |
| 受託者報酬 | 273,676 | 261,212 |
| 委託者報酬 | 5,199,711 | 4,963,116 |
| その他費用 | 86,073 | 92,197 |
| 営業費用合計 | 5,563,180 | 5,318,998 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,643,937 | △71,214,693 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,643,937 | △71,214,693 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,643,937 | △71,214,693 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,007,846 | 59,901,783 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 820,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 820,000 |
| 分配金 | ※1 23,750,000 | ※1 22,500,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,901,783 | △34,632,910 |
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