- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月19日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年4月19日 至 平成29年9月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 60,397,744 | ||
| 為替差損益 | △ 12,971,203 | ||
| 営業収益合計 | 47,426,541 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,130 | ||
| 受託者報酬 | 227,994 | ||
| 委託者報酬 | 4,331,848 | ||
| その他費用 | 89,570 | ||
| 営業費用合計 | 4,660,542 | ||
| 営業利益 | 42,765,999 | ||
| 経常利益 | 42,765,999 | ||
| 当期純利益 | 42,765,999 | ||
| 分配金 | ※1 15,750,000 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,015,999 | ||
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