有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第3期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 20 |
| 有価証券売買等損益 | △84,286,794 | 83,613,529 |
| 為替差損益 | 5,080,882 | △97,653,694 |
| 営業収益合計 | △79,205,912 | △14,040,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,031 | 3,742 |
| 受託者報酬 | 280,752 | 270,568 |
| 委託者報酬 | 5,334,273 | 5,140,699 |
| その他費用 | 94,945 | 90,667 |
| 営業費用合計 | 5,715,001 | 5,505,676 |
| 営業損失(△) | △84,920,913 | △19,545,821 |
| 経常損失(△) | △84,920,913 | △19,545,821 |
| 当期純損失(△) | △84,920,913 | △19,545,821 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,015,999 | △72,604,914 |
| 分配金 | ※1 14,700,000 | ※1 9,450,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,604,914 | △101,600,735 |
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