- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第4期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | - |
| 有価証券売買等損益 | 83,613,529 | 70,079,372 |
| 為替差損益 | △97,653,694 | △32,781,645 |
| 営業収益合計 | △14,040,145 | 37,297,727 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,742 | 5,493 |
| 受託者報酬 | 270,568 | 268,371 |
| 委託者報酬 | 5,140,699 | 5,098,982 |
| その他費用 | 90,667 | 94,620 |
| 営業費用合計 | 5,505,676 | 5,467,466 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,545,821 | 31,830,261 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △19,545,821 | 31,830,261 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △19,545,821 | 31,830,261 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,604,914 | △101,600,735 |
| 分配金 | ※1 9,450,000 | ※1 4,200,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,600,735 | △73,970,474 |
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