半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月2日-平成31年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月 1日) | 4,698,236,936 | 4,698,236,936 | 9,972 | 9,972 |
| 平成29年11月末日 | 3,968,070,598 | ― | 10,106 | ― | |
| 12月末日 | 4,117,946,426 | ― | 10,125 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,418,218,758 | ― | 10,154 | ― | |
| 2月末日 | 4,477,488,765 | ― | 10,069 | ― | |
| 3月末日 | 4,482,627,862 | ― | 9,930 | ― | |
| 4月末日 | 4,694,998,286 | ― | 9,959 | ― | |
| 5月末日 | 4,664,550,189 | ― | 9,940 | ― | |
| 6月末日 | 4,455,736,017 | ― | 9,888 | ― | |
| 7月末日 | 4,369,502,235 | ― | 9,901 | ― | |
| 8月末日 | 4,412,818,089 | ― | 9,885 | ― | |
| 9月末日 | 4,511,428,330 | ― | 9,907 | ― | |
| 10月末日 | 4,467,314,808 | ― | 9,730 | ― | |
| 11月末日 | 4,449,458,202 | ― | 9,715 | ― | |
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