有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月29日-令和3年4月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月 1日) | 4,698,236,936 | 4,698,236,936 | 9,972 | 9,972 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 4,327,385,714 | 4,327,385,714 | 9,783 | 9,783 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月28日) | 3,544,132,093 | 3,544,132,093 | 9,499 | 9,499 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月28日) | 2,846,872,681 | 2,846,872,681 | 9,565 | 9,565 |
| 令和 2年 4月末日 | 3,547,117,012 | ― | 9,506 | ― | |
| 5月末日 | 3,540,769,657 | ― | 9,525 | ― | |
| 6月末日 | 3,488,168,203 | ― | 9,540 | ― | |
| 7月末日 | 3,476,064,851 | ― | 9,587 | ― | |
| 8月末日 | 3,420,512,034 | ― | 9,630 | ― | |
| 9月末日 | 3,357,237,076 | ― | 9,565 | ― | |
| 10月末日 | 3,300,458,935 | ― | 9,518 | ― | |
| 11月末日 | 3,182,584,433 | ― | 9,600 | ― | |
| 12月末日 | 3,114,721,974 | ― | 9,596 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,097,898,525 | ― | 9,630 | ― | |
| 2月末日 | 3,045,172,716 | ― | 9,538 | ― | |
| 3月末日 | 2,930,331,411 | ― | 9,533 | ― | |
| 4月末日 | 2,839,384,671 | ― | 9,570 | ― | |
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