有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月 1日) | 4,698,236,936 | 4,698,236,936 | 9,972 | 9,972 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 4,327,385,714 | 4,327,385,714 | 9,783 | 9,783 |
| 平成30年 5月末日 | 4,664,550,189 | ― | 9,940 | ― | |
| 6月末日 | 4,455,736,017 | ― | 9,888 | ― | |
| 7月末日 | 4,369,502,235 | ― | 9,901 | ― | |
| 8月末日 | 4,412,818,089 | ― | 9,885 | ― | |
| 9月末日 | 4,511,428,330 | ― | 9,907 | ― | |
| 10月末日 | 4,467,314,808 | ― | 9,730 | ― | |
| 11月末日 | 4,449,458,202 | ― | 9,715 | ― | |
| 12月末日 | 4,380,156,326 | ― | 9,584 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,389,261,887 | ― | 9,651 | ― | |
| 2月末日 | 4,366,887,449 | ― | 9,706 | ― | |
| 3月末日 | 4,300,739,474 | ― | 9,722 | ― | |
| 4月末日 | 4,328,335,318 | ― | 9,777 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,208,875,161 | ― | 9,696 | ― | |
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