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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月29日-令和4年4月28日)

【提出】: 2022/07/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 5月 1日)	4,698,236,936	4,698,236,936	9,972	9,972
第2計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	4,327,385,714	4,327,385,714	9,783	9,783
第3計算期間末日	(令和 2年 4月28日)	3,544,132,093	3,544,132,093	9,499	9,499
第4計算期間末日	(令和 3年 4月28日)	2,846,872,681	2,846,872,681	9,565	9,565
第5計算期間末日	(令和 4年 4月28日)	2,073,232,661	2,073,232,661	9,221	9,221
	令和 3年 4月末日	2,839,384,671	―	9,570	―
	5月末日	2,756,559,667	―	9,547	―
	6月末日	2,742,994,692	―	9,571	―
	7月末日	2,692,405,227	―	9,568	―
	8月末日	2,616,957,618	―	9,567	―
	9月末日	2,550,892,978	―	9,528	―
	10月末日	2,447,785,844	―	9,531	―
	11月末日	2,341,588,515	―	9,478	―
	12月末日	2,291,833,478	―	9,482	―
	令和 4年 1月末日	2,225,271,126	―	9,354	―
	2月末日	2,189,518,885	―	9,316	―
	3月末日	2,138,040,321	―	9,317	―
	4月末日	2,073,232,661	―	9,221	―

開示資料

決算

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