有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和2年4月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月 1日) | 4,698,236,936 | 4,698,236,936 | 9,972 | 9,972 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 4,327,385,714 | 4,327,385,714 | 9,783 | 9,783 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月28日) | 3,544,132,093 | 3,544,132,093 | 9,499 | 9,499 |
| 平成31年 4月末日 | 4,328,335,318 | ― | 9,777 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,208,875,161 | ― | 9,696 | ― | |
| 6月末日 | 4,225,050,952 | ― | 9,746 | ― | |
| 7月末日 | 4,142,540,655 | ― | 9,766 | ― | |
| 8月末日 | 4,047,230,027 | ― | 9,654 | ― | |
| 9月末日 | 3,943,738,644 | ― | 9,675 | ― | |
| 10月末日 | 3,925,260,014 | ― | 9,658 | ― | |
| 11月末日 | 3,873,165,267 | ― | 9,692 | ― | |
| 12月末日 | 3,834,481,221 | ― | 9,705 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,750,107,681 | ― | 9,663 | ― | |
| 2月末日 | 3,630,923,010 | ― | 9,518 | ― | |
| 3月末日 | 3,541,609,437 | ― | 9,473 | ― | |
| 4月末日 | 3,547,117,012 | ― | 9,506 | ― | |
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