有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,008,480 |
| コール・ローン | 26,151,121 |
| 投資信託受益証券 | 649,828,880 |
| 親投資信託受益証券 | 799,443 |
| 流動資産合計 | 681,787,924 |
| 資産合計 | 681,787,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,264,448 |
| 未払金 | 12,454,315 |
| 未払受託者報酬 | 92,041 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,828 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 12,215 |
| 流動負債合計 | 24,197,907 |
| 負債合計 | 24,197,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 632,984,986 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,605,031 |
| (分配準備積立金) | 30,431,222 |
| 元本等合計 | 657,590,017 |
| 純資産合計 | 657,590,017 |
| 負債純資産合計 | 681,787,924 |
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