有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年4月25日現在 | 第8期 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,768,880 | 1,004,457 |
| コール・ローン | 18,633,131 | 22,109,003 |
| 投資証券 | 1,273,968,133 | 708,968,041 |
| 親投資信託受益証券 | 795,668 | 796,617 |
| 未収入金 | - | 35,095,063 |
| 流動資産合計 | 1,392,165,812 | 767,973,181 |
| 資産合計 | 1,392,165,812 | 767,973,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,982,809 | 9,818,182 |
| 未払金 | 53,240,000 | - |
| 未払解約金 | 15,095,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 287,643 | 147,826 |
| 未払委託者報酬 | 10,548,516 | 5,422,332 |
| その他未払費用 | 34,042 | 17,459 |
| 流動負債合計 | 95,188,260 | 15,405,799 |
| 負債合計 | 95,188,260 | 15,405,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,083,349 | 511,337,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,894,203 | 241,229,615 |
| (分配準備積立金) | 54,957,053 | 30,179,135 |
| 元本等合計 | 1,296,977,552 | 752,567,382 |
| 純資産合計 | 1,296,977,552 | 752,567,382 |
| 負債純資産合計 | 1,392,165,812 | 767,973,181 |
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