有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 4月25日現在 | 第2期 平成31年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,008,480 | - |
| コール・ローン | 26,151,121 | 36,152,056 |
| 投資信託受益証券 | 649,828,880 | 765,350,927 |
| 親投資信託受益証券 | 799,443 | 798,807 |
| 流動資産合計 | 681,787,924 | 802,301,790 |
| 資産合計 | 681,787,924 | 802,301,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,264,448 | 2,137,848 |
| 未払金 | 12,454,315 | 9,997,251 |
| 未払受託者報酬 | 92,041 | 123,981 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,828 | 4,545,855 |
| 未払利息 | 60 | 83 |
| その他未払費用 | 12,215 | 15,644 |
| 流動負債合計 | 24,197,907 | 16,820,662 |
| 負債合計 | 24,197,907 | 16,820,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,984,986 | 681,698,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,605,031 | 103,782,651 |
| (分配準備積立金) | 30,431,222 | 51,979,943 |
| 元本等合計 | 657,590,017 | 785,481,128 |
| 純資産合計 | 657,590,017 | 785,481,128 |
| 負債純資産合計 | 681,787,924 | 802,301,790 |
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