有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年4月26日現在 | 第5期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,341,174 | 207,075,064 |
| 投資証券 | 3,713,985,718 | 4,633,183,782 |
| 親投資信託受益証券 | 798,568 | 797,013 |
| 派生商品評価勘定 | 3,506,364 | - |
| 未収入金 | 32,864,385 | 387,718,100 |
| 流動資産合計 | 4,042,496,209 | 5,228,773,959 |
| 資産合計 | 4,042,496,209 | 5,228,773,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,320 | 17,089,445 |
| 未払金 | 79,838,600 | 287,397,004 |
| 未払解約金 | - | 147,050,972 |
| 未払受託者報酬 | 231,199 | 902,594 |
| 未払委託者報酬 | 8,479,158 | 33,097,122 |
| その他未払費用 | 27,355 | 107,034 |
| 流動負債合計 | 88,697,632 | 485,644,171 |
| 負債合計 | 88,697,632 | 485,644,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,285,345 | 3,042,243,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,420,513,232 | 1,700,885,993 |
| (分配準備積立金) | 297,183,402 | 186,657,009 |
| 元本等合計 | 3,953,798,577 | 4,743,129,788 |
| 純資産合計 | 3,953,798,577 | 4,743,129,788 |
| 負債純資産合計 | 4,042,496,209 | 5,228,773,959 |
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