有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年4月25日現在 | 第9期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,004,457 | 1,441,154 |
| コール・ローン | 22,109,003 | 12,310,211 |
| 投資証券 | 708,968,041 | 586,739,066 |
| 親投資信託受益証券 | 796,617 | 801,128 |
| 未収入金 | 35,095,063 | 196,733 |
| 流動資産合計 | 767,973,181 | 601,488,292 |
| 資産合計 | 767,973,181 | 601,488,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,818,182 | 2,520,050 |
| 未払金 | - | 7,810 |
| 未払受託者報酬 | 147,826 | 107,749 |
| 未払委託者報酬 | 5,422,332 | 3,952,448 |
| その他未払費用 | 17,459 | 12,701 |
| 流動負債合計 | 15,405,799 | 6,600,758 |
| 負債合計 | 15,405,799 | 6,600,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,337,767 | 382,863,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,229,615 | 212,023,843 |
| (分配準備積立金) | 30,179,135 | 22,624,751 |
| 元本等合計 | 752,567,382 | 594,887,534 |
| 純資産合計 | 752,567,382 | 594,887,534 |
| 負債純資産合計 | 767,973,181 | 601,488,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
