- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 4,479,285 | 4,479,285 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017年 4月末日 | 1,002,460 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 1,008,304 | ― | 1.0083 | ― | |
| 6月末日 | 1,006,288 | ― | 1.0063 | ― | |
| 7月末日 | 1,210,568 | ― | 1.0095 | ― | |
| 8月末日 | 1,952,075 | ― | 1.0125 | ― | |
| 9月末日 | 2,245,054 | ― | 1.0156 | ― | |
| 10月末日 | 2,525,692 | ― | 1.0230 | ― | |
| 11月末日 | 2,917,855 | ― | 1.0230 | ― | |
| 12月末日 | 3,208,283 | ― | 1.0264 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,107,199 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2月末日 | 4,201,453 | ― | 1.0071 | ― | |
| 3月末日 | 4,214,031 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 5,090,155 | ― | 1.0076 | ― | |
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