- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 4,479,285 | 4,479,285 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 17,058,350 | 17,058,350 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2018年 4月末日 | 5,090,155 | ― | 1.0076 | ― | |
| 5月末日 | 5,267,164 | ― | 1.0065 | ― | |
| 6月末日 | 5,742,975 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 6,766,839 | ― | 1.0083 | ― | |
| 8月末日 | 7,739,098 | ― | 1.0096 | ― | |
| 9月末日 | 9,152,197 | ― | 1.0154 | ― | |
| 10月末日 | 8,970,150 | ― | 0.9861 | ― | |
| 11月末日 | 10,199,962 | ― | 0.9914 | ― | |
| 12月末日 | 11,751,201 | ― | 0.9682 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,336,274 | ― | 0.9917 | ― | |
| 2月末日 | 14,809,793 | ― | 1.0055 | ― | |
| 3月末日 | 16,881,532 | ― | 1.0144 | ― | |
| 4月末日 | 19,115,335 | ― | 1.0201 | ― | |
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