- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 4,479,285 | 4,479,285 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 17,058,350 | 17,058,350 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 55,860,455 | 55,860,455 | 0.9239 | 0.9239 |
| 第4計算期間末 | (2021年 3月22日) | 122,682,143 | 122,682,143 | 1.1084 | 1.1084 |
| 第5計算期間末 | (2022年 3月22日) | 156,874,816 | 156,874,816 | 1.1112 | 1.1112 |
| 2021年 4月末日 | 125,776,000 | ― | 1.1237 | ― | |
| 5月末日 | 134,280,999 | ― | 1.1326 | ― | |
| 6月末日 | 134,090,556 | ― | 1.1362 | ― | |
| 7月末日 | 129,021,292 | ― | 1.1471 | ― | |
| 8月末日 | 138,789,855 | ― | 1.1531 | ― | |
| 9月末日 | 138,730,903 | ― | 1.1394 | ― | |
| 10月末日 | 144,781,771 | ― | 1.1500 | ― | |
| 11月末日 | 142,090,446 | ― | 1.1443 | ― | |
| 12月末日 | 145,547,432 | ― | 1.1516 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 146,367,196 | ― | 1.1224 | ― | |
| 2月末日 | 148,968,852 | ― | 1.1077 | ― | |
| 3月末日 | 155,626,478 | ― | 1.1198 | ― | |
| 4月末日 | 153,716,260 | ― | 1.0888 | ― | |
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