- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 4,479,285 | 4,479,285 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 17,058,350 | 17,058,350 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 55,860,455 | 55,860,455 | 0.9239 | 0.9239 |
| 第4計算期間末 | (2021年 3月22日) | 122,682,143 | 122,682,143 | 1.1084 | 1.1084 |
| 2020年 4月末日 | 70,789,018 | ― | 1.0249 | ― | |
| 5月末日 | 80,871,988 | ― | 1.0485 | ― | |
| 6月末日 | 84,093,488 | ― | 1.0527 | ― | |
| 7月末日 | 90,054,186 | ― | 1.0691 | ― | |
| 8月末日 | 98,416,911 | ― | 1.0847 | ― | |
| 9月末日 | 100,659,580 | ― | 1.0767 | ― | |
| 10月末日 | 107,732,549 | ― | 1.0676 | ― | |
| 11月末日 | 114,106,643 | ― | 1.0953 | ― | |
| 12月末日 | 117,335,526 | ― | 1.1080 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 114,733,348 | ― | 1.1073 | ― | |
| 2月末日 | 116,007,106 | ― | 1.0981 | ― | |
| 3月末日 | 121,384,578 | ― | 1.1106 | ― | |
| 4月末日 | 125,776,000 | ― | 1.1237 | ― | |
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