- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 3月20日) | 4,479,285 | 4,479,285 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 | (2019年 3月20日) | 17,058,350 | 17,058,350 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第3計算期間末 | (2020年 3月23日) | 55,860,455 | 55,860,455 | 0.9239 | 0.9239 |
| 2019年 4月末日 | 19,115,335 | ― | 1.0201 | ― | |
| 5月末日 | 20,257,298 | ― | 1.0088 | ― | |
| 6月末日 | 25,887,576 | ― | 1.0294 | ― | |
| 7月末日 | 28,268,963 | ― | 1.0385 | ― | |
| 8月末日 | 32,450,767 | ― | 1.0399 | ― | |
| 9月末日 | 35,248,521 | ― | 1.0464 | ― | |
| 10月末日 | 37,478,649 | ― | 1.0555 | ― | |
| 11月末日 | 41,329,741 | ― | 1.0609 | ― | |
| 12月末日 | 52,018,710 | ― | 1.0667 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 54,697,772 | ― | 1.0718 | ― | |
| 2月末日 | 61,201,224 | ― | 1.0501 | ― | |
| 3月末日 | 58,292,620 | ― | 0.9893 | ― | |
| 4月末日 | 70,789,018 | ― | 1.0249 | ― | |
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