剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年4月21日至平成29年10月13日	第2期自平成29年10月14日至平成30年4月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		201,783,664	736,658,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,499,624,684
剰余金増加額又は欠損金減少額		644,171,182	609,901,754
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	644,171,182	609,901,754
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,739,422	882,507,498
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,739,422	882,507,498
分配金		※11,270,543,917	※1174,123,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,499,624,684	4,073,633,170

2018/07/06 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成29年4月21日至 平成29年10月13日	第2期自 平成29年10月14日至 平成30年4月13日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,177,113,889円)、投資信託約款に規定される収益調整金(593,831,776円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,770,945,665円(1万口当たり890.39円)であり、うち1,270,543,917円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,020,648,255円)、投資信託約款に規定される収益調整金(904,400,480円)及び分配準備積立金(1,322,880,075円)より分配対象額は4,247,928,810円(1万口当たり1,219.80円)であり、うち174,123,706円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/06 9:27

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	68,142,061,359	73,825,653,937
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,287,771,526	1,374,548,960

2018/07/06 9:27