当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成30年4月14日至平成30年10月15日	第4期自平成30年10月16日至平成31年4月15日
剰余金増加額又は欠損金減少額		387,574,787	249,129,373
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,574,787	249,129,373
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,374,885,756	554,412,087

2019/07/08 9:04

#2 附属明細表（連結）

(平成30年3月13日現在)資産の部流動資産金銭信託11,049,794親投資信託受益証券41,751,089,171派生商品評価勘定110,895,577未収入金1,595,476,480流動資産合計43,468,511,022資産合計43,468,511,022負債の部流動負債派生商品評価勘定8,789,156未払金205,241,963未払解約金410,000,000未払受託者報酬2,962,476未払委託者報酬93,503,193その他未払費用576,873流動負債合計721,073,661負債合計721,073,661純資産の部元本等元本34,619,841,924剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,127,595,437(分配準備積立金)7,528,565,850元本等合計42,747,437,361純資産合計42,747,437,361負債純資産合計43,468,511,022(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,072,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,043,001

e border="1" style="width:482.15pt;margin-left:1.85pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:円)第1期
(自 平成29年4月24日

2019/07/08 9:04