- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 48,732.0444 | 11,224.53 | 546,994,294 | 10,979 | 535,029,115 | 98.50 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 53.7426 | 101,114.4 | 5,434,150 | 101,092.21 | 5,432,958 | 1.00 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 投資証券 | 1.00 |
| 合計 | 99.50 |
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