- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2024/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンドクラスPA | 165,293.8307 | 16,404.61 | 2,711,581,320 | 16,569 | 2,738,753,480 | 98.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI | 256.8698 | 100,088.31 | 25,709,664 | 100,068.94 | 25,704,688 | 0.92 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 投資証券 | 0.92 |
| 合計 | 98.92 |
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