- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 52,747.3359 | 6,508.93 | 343,329,219 | 5,620 | 296,440,027 | 98.18 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 30.8129 | 100,778.45 | 3,105,276 | 100,727.73 | 3,103,713 | 1.03 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.18 |
| 投資証券 | 1.03 |
| 合計 | 99.20 |
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