- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/16-2023/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 87,022.4325 | 11,295.38 | 982,952,182 | 11,680 | 1,016,422,011 | 98.51 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 89.9081 | 100,318.87 | 9,019,478 | 100,296.77 | 9,017,492 | 0.87 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 投資証券 | 0.87 |
| 合計 | 99.38 |