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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】: 2025/06/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンドクラスPA	222,497.3427	16,380.41	3,644,598,226	16,591	3,691,453,412	98.42
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	321.9327	100,085	32,220,634	100,080.04	32,219,037	0.86

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
投資証券	0.86
合計	99.28

開示資料

決算

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