有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 768,620,388 | 2.581 | 1,983,843,029 | 2.5845 | 1,986,499,392 | 96.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 4,847,740 | 1.0189 | 4,939,362 | 1.0189 | 4,939,362 | 0.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 96.61 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第67回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 282,000,000 | 100.68 | 283,940,471 | 100.68 | 283,940,471 | 1.6 | 2018年10月31日 | 37.18 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 101.27 | 178,245,760 | 101.27 | 178,245,760 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 23.34 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 150,000,000 | 100.14 | 150,218,556 | 100.14 | 150,218,556 | 1.8 | 2018年 6月29日 | 19.67 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 80.19 |
| 合計 | 80.19 |
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