米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/14 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	926,857,756	2.4786	2,297,309,634	2.5445	2,358,389,560	97.43
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	7,792,381	1.0180	7,932,643	1.0179	7,931,864	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.33
合計	97.76

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.74	100,746,077	100.74	100,746,077	1.1	2020年 7月17日	14.80
2	日本	特殊債券	第340回政府保証道路債券	100,000,000	100.72	100,723,846	100.72	100,723,846	1.7	2020年 4月28日	14.80
3	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.66	100,661,292	100.66	100,661,292	1.3	2020年 5月22日	14.79
4	日本	特殊債券	第203回政府保証預金保険機構債	100,000,000	100.02	100,026,086	100.02	100,026,086	0.1	2020年 1月17日	14.70
5	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	60,000,000	100.79	60,478,852	100.79	60,478,852	1.3	2020年 6月30日	8.89
6	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	60,000,000	100.08	60,051,136	100.08	60,051,136	0.194	2020年 3月18日	8.82
7	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	100.09	50,047,925	100.09	50,047,925	1.2	2019年12月27日	7.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	84.16
合計	84.16

開示資料

決算

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