有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 780,238,464 | 1.936 | 1,510,541,666 | 2.192 | 1,710,282,713 | 95.84 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 7,792,381 | 1.0176 | 7,929,526 | 1.0175 | 7,928,747 | 0.44 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.44 |
| 合計 | 96.28 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.15 | 100,158,399 | 100.15 | 100,158,399 | 1.1 | 2020年 7月17日 | 23.30 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.14 | 100,142,735 | 100.14 | 100,142,735 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 23.29 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.11 | 60,071,718 | 100.11 | 60,071,718 | 1.3 | 2020年 6月30日 | 13.97 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.40 | 50,202,862 | 100.40 | 50,202,862 | 0.9 | 2020年10月30日 | 11.68 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 72.24 |
| 合計 | 72.24 |
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