有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 701,638,854 | 2.7498 | 1,929,366,520 | 2.8303 | 1,985,848,448 | 96.54 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 7,792,381 | 1.0172 | 7,926,409 | 1.0171 | 7,925,630 | 0.39 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合計 | 96.92 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 160,000,000 | 100.72 | 161,167,160 | 100.72 | 161,167,160 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 36.98 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.04 | 100,040,800 | 100.04 | 100,040,800 | 0.11 | 2021年 2月12日 | 22.95 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.55 | 70,390,876 | 100.55 | 70,390,876 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 16.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 76.09 |
| 合計 | 76.09 |
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